July 15, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ vào thứ Tư khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nhắc lại rằng sự tăng giá hiện tại chỉ là tạm thời. Chỉ số Nasdaq và Dow Jones Industrial Average đều tăng 0,13%, trong khi chỉ số S&P 500 chỉ tăng 0,05%. Về mặt thu nhập, Bank of America không mang lại thu nhập khả quan, trong khi Wells Fargo & Co. vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 7 điểm cơ bản xuống 1,35%..

Trong buổi điều trần của Powell tại Hạ viện, ông nhiều lần nói Fed tin rằng việc tăng giá có liên quan đến sự phục hồi trong các ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch và ngân hàng trung ương sẵn sàng thay đổi chính sách của mình nếu kỳ vọng lạm phát tăng vọt. Về sự không phù hợp cung và cầu trên thị trường lao động, ông nhận xét rằng sự không phù hợp như vậy chỉ là tạm thời, lưu ý rằng bảo hiểm thất nghiệp bổ sung sẽ sớm hết hạn ở hầu hết các bang, vì vậy nó sẽ không còn là một yếu tố lâu hơn nữa. Powell cũng được hỏi về việc tăng giá nhà, một trong những lĩnh vực quan trọng nhất làm tăng CPI của Mỹ gần đây. Ông cho biết Fed có khả năng hạn chế để làm bất cứ điều gì về nó, và việc mua MBC sẽ không gây ra bất kỳ tác động đáng kể nào đến thị trường nhà ở.

Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất ở mức 0,25% và đây là những điểm mấu chốt của Bloomberg từ báo cáo chính sách tiền tệ của mình:

• Ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm 1/3 lượng mua trái phiếu xuống còn 2 tỷ đô la Canada một tuần.

• Thống đốc Tiff Macklem nhấn mạnh rằng nhiều nguyên nhân dẫn đến lạm phát cao hơn là tạm thời và bao gồm cả những nút thắt về nguồn cung sẽ được giải quyết.

• Vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng trên thị trường lao động.

• Macklem cho biết sẽ không có gì thay đổi nhận thức của các nhà đầu tư về sự khác biệt với Fed. Và anh ấy có vẻ ổn với BoC với tư cách là một người ngoài cuộc.

Chuyển động của các cặp chính:

Đồng NewZealand tăng 1,28% vào thứ Năm khi RBNZ thông báo sẽ giảm kích thích tiền tệ. Thống đốc Adrian Orr cho biết họ sẽ ngừng mua trái phiếu theo chương trình Mua tài sản quy mô lớn trước ngày 23 tháng 7. Động thái đáng ngạc nhiên này khiến các nhà đầu cơ mong đợi một số đợt tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 8 này.

Thông báo diều hâu từ Ngân hàng Canada ban đầu mang lại một sự thúc đẩy đáng kể đối với đồng đô la Canada, tăng 0,68%. Tuy nhiên, các đồng tiền liên quan đến dầu mỏ đã giảm tất cả mức tăng của nó khi giá dầu thô đi xuống. UAE cuối cùng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để giải quyết bế tắc với OPEC +, mức cơ sở mới được thiết lập cho UAE là 3,65 triệu thùng/ngày từ tháng 5 năm 2022, đánh dấu mức tăng 0,48 triệu thùng so với mức hiện tại. Sự gia tăng nguồn cung nói chung đã tác động lên giá dầu thô WTI và dầu Brent tương lai, lần lượt giảm 2,82% và 2,26%.

Đô la Mỹ đã tăng trở lại so với các đồng nghiệp G-7 của nó, với chỉ số đô la giảm 0,37%. Việc rút lui được cho là do nhận xét của Powell làm giảm bớt cuộc thảo luận sôi nổi về khả năng mua tài sản sớm của Cục Dự trữ Liên bang giảm dần.

Phân tích kỹ thuật:

XAUUSD (Biểu đồ hàng ngày)

Kim loại quý, vàng, nhảy lên đỉnh một tháng, khu vực mức 1820, sau những bình luận ôn hòa của Chủ tịch Fed Jermone Powell. Sau ba ngày củng cố, vàng dường như đã xác nhận một xu hướng tăng trong ngắn hạn. Đà tăng được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh của nó khi MACD tích cực đang đi lên vững chắc và chỉ báo RSI vẫn chưa nằm trong vùng quá mua, cung cấp cho lượng vàng dư địa mở rộng thêm về phía bắc. Mức kháng cự tiếp theo được chốt gần mức 1829; nếu sự vi phạm ở mức 1829 thành công, thì nó sẽ tiến tới ngưỡng cản tiếp theo tại mức 1876 trước khi phục hồi mức 1900. Về mặt giảm, xu hướng ngắn hạn sẽ chuyển sang giảm nếu vàng giao dịch dưới đường giữa của dải bollinger hoặc đường SMA 20, khoảng ở mức 1787.

Kháng cự: 1829, 1876

Hỗ trợ: 1770, 1676

EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)

EURUSD lấy lại mức 1,1820 sau những bình luận ôn hòa của Fed Powell. Từ góc độ kỹ thuật, EURUSD quay đầu tăng trở lại sau khi chạm đến giới hạn dưới của dải bollinger trên biểu đồ 4 giờ, tuy nhiên xu hướng trong ngày vẫn giảm vì cặp tiền này vẫn giao dịch dưới các đường trung bình động đơn giản 20 và 50. Hiện tại, cặp tiền này đang kiểm tra mức kháng cự nhỏ ở mức 1.1837, nếu cặp tỷ giá có thể vi phạm trong mức 1.1837, thì xu hướng sẽ trở nên tăng giá. Cặp tiền có một số tiềm năng để thâm nhập vì RSI chưa đạt đến vùng quá mua, tạo điều kiện cho một số phòng di chuyển lên trên. Điều đó đang được nói, sự phục hồi có thể kéo dài, nhưng cần phải giao dịch vượt qua mức kháng cự Fibonacci quan trọng tại mức 1.1837.

Kháng cự: 1.1919, 1.1985

Hỗ trợ: 1.1837, 1.1704

GBPUSD (Biểu đồ 4 giờ)

GBPUSD giao dịch đạt mức 1.3900 trong bối cảnh dữ liệu lạm phát mạnh mẽ của Vương quốc Anh và những bình luận ôn hòa của Powell. Từ khía cạnh kỹ thuật, xu hướng trong ngày chuyển sang trung tính sau các trang trình bày trước đó. Trục hỗ trợ tại mức 1.3800 đã giữ vững thành công, dẫn đến sự thay đổi động lượng trong GBPUSD. Tại thời điểm viết bài, cặp tiền này dao động xung quanh mức 1,3858, đường giữa của dải bollinger; cặp tiền này thiếu định hướng vì MACD hiện đang ở mức trung lập và chỉ số RSI ở quanh mức 50. Nếu sự phá vỡ đường giữa của dải bollinger xảy ra, thì cặp tiền này sẽ có một số tiềm năng để cạnh tranh mức kháng cự tiếp theo tại mức 1.3926, mặt khác nếu cặp tiền không phá vỡ đường giữa, thì nó có khả năng hướng về phía ngưỡng 1,38 quay trở lại chế độ giảm giá.

Kháng cự: 1.3926, 1.4000

Hỗ trợ: 1.38, 1.3744, 1.3675

Dữ liệu kinh tế