July 14, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Chứng khoán Mỹ giảm ngược chiều vào thứ Ba, với chỉ số S&P 500 lùi từ mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư theo dõi một loạt kết quả thu nhập doanh nghiệp sớm. Lạm phát cũng trở lại tập trung khi dữ liệu mới cho thấy giá tiêu dùng tăng mạnh nhất kể từ năm 2008 vào tháng 6. Dow Jones giảm 0,31% từ mức 106,93 xuống mức 34889 và Nasdaq giảm 0,38% từ mức 55,59 xuống mức 14677,65.

Sáu tháng sau nhiệm kỳ tổng thống của mình, Joe Biden đang tiết lộ một chính sách cứng rắn của Trung Quốc cho thấy mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Một loạt các hành động của Hoa Kỳ trong những ngày gần đây – bao gồm cảnh báo đối với các doanh nghiệp Mỹ ở Hồng Kông, các biện pháp kiểm soát nhập khẩu mới đối với khu vực Tân Cương và nói về một thỏa thuận thương mại kỹ thuật số loại trừ Bắc Kinh – nhấn mạnh rằng Biden có kế hoạch gia hạn và làm sâu sắc hơn nữa của Tổng thống Donald Trump cách tiếp cận đối đầu.

Các quan chức chính quyền Biden nói rằng chiến lược của Hoa Kỳ là một phản ứng trước hành vi hung hăng của chính Trung Quốc. Lập trường đó sẽ buộc các nhà đầu tư và các công ty phải lựa chọn khó khăn giữa những gì mà bản thân Biden đã xác định là một trận chiến quyết định của thế kỷ 21, và có thể xảy ra như một sự ngạc nhiên cho những người mong đợi một liên lạc nhẹ nhàng hơn dưới thời tổng thống đảng Dân chủ.

David Loevinger cho biết: “Rất rõ ràng rằng Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Biden sẽ tiếp tục theo xu hướng mà chúng ta đã thấy trong thời chính quyền Trump và trước đây”, giám đốc điều hành các thị trường mới nổi tại TCW Group Inc. “Có một số thất vọng – các nhà đầu tư đã mong đợi một cách tiếp cận khác.”

Các quan chức Bắc Kinh có thể cũng đã mong đợi một sự khác biệt, sau những xáo trộn trong những năm ông Trump làm tổng thống. Nhưng tại Washington, các quan chức chính quyền Biden chỉ ra một loạt các hành động thù địch của chính phủ Chủ tịch Tập Cận Bình mà họ cho rằng đã buộc Mỹ phải nhúng tay vào, thêm rằng thách thức hiện nay là giữ mối quan hệ trong lĩnh vực cạnh tranh chứ không phải xung đột. Các hành động gần đây của cả hai bên cho thấy điều đó sẽ khó đạt được như thế nào.

Chuyển động của các cặp chính:

Đồng đô la tiếp cận mức cao hàng tháng so với hầu hết các đối thủ lớn, được thúc đẩy bởi lạm phát Mỹ leo thang. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã được điều chỉnh tăng trong tháng 6 lên 5,4% YoY, cao hơn nhiều so với mức 4,9% dự kiến. Chỉ số cốt lõi cũng tăng từ 3,8% lên 4,5%. Các số liệu này làm hồi sinh những đồn đoán về một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, bất chấp các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực hạ nhiệt những kỳ vọng đó.

Cặp euro đã đạt mức thấp nhất trong nhiều tháng là 1,1780 giữ gần đó trước khi mở cửa tại châu Á. Cable dao động quanh mức 1,3820 trong khi cặp antipodean gần mức thấp hàng năm của chúng, với đồng Úc ở mức 0,7440 và đồng New Zealand dưới mức 0,7000.

Đồng CAD mở rộng thêm về phía bắc bất kể giá dầu cao hơn. WTI tăng trên mức $75,00/thùng trong bối cảnh kỳ vọng hàng tồn kho của Mỹ sẽ tiếp tục giảm. Dầu Brent cũng tăng lên $76,50/thùng do suy đoán về nguồn cung thắt chặt hơn do sự bất đồng của OPEC + về sản lượng cao hơn.

Giá vàng khá biến động sau khi công bố số liệu lạm phát của Mỹ, nhưng kim loại màu vàng đang kết thúc ngày giao dịch không thay đổi nhiều ở mức khoảng $1.808/ounce.

Trọng tâm chuyển sang Chủ tịch Fed Hoa Kỳ bán niên Jerome Powell làm chứng, cũng như các quyết định về Lãi suất của RBNZ và Ngân hàng Canada, và số liệu lạm phát của Anh.

Mặt khác, biến thể Delta của coronavirus chiếm ưu thế ở Bắc bán cầu và số ca mắc mới đang gia tăng ở Mỹ và châu Âu. Những lo ngại về việc nó làm trì hoãn sự trở lại của nền kinh tế đang đè nặng lên tâm trạng của các nhà đầu tư.

Tiền tệ hoạt động chậm chạp trong những ngày gần đây trước khi mở khóa lớn nhất chia sẻ Grayscale Bitcoin Trust. Vào ngày 17 tháng 7, 16.240 bitcoin trị giá GBTC có sẵn để giao dịch và lo ngại về khả năng bán tháo xuất hiện khi Bitcoin giảm 4,35% và Ethereum đã giảm 9,3% kể từ đầu tuần.

Phân tích kỹ thuật:

XAUUSD (Biểu đồ hàng ngày)

Từ khía cạnh kỹ thuật, xu hướng chủ đạo vẫn là tăng trên biểu đồ hàng ngày khi nó tiếp tục giao dịch trong vùng phía trên của dải bollinger, mặc dù nó dường như đã đi vào giai đoạn hợp nhất gần đây. Đà tăng được ủng hộ bởi MACD dương và RSI trung tính là 50, cho thấy vàng có một số tiềm năng để di chuyển xa hơn về phía bắc. Nếu đà tăng được duy trì, thì vàng được kỳ vọng sẽ tiến tới mức 1829, sau đó xung lượng có thể đối mặt với áp lực vì nó sẽ đạt đến giới hạn trên của dải bollinger. Mặt khác, nếu vàng giao dịch bên dưới đường giữa của dải bollinger, nó sẽ tiến về phía mức 1770.

Kháng cự: 1829, 1876

Hỗ trợ: 1770, 1676

EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)

EURUSD hướng về khu vực mức 1.1800 khi đồng đô la Mỹ tăng mạnh sau dữ liệu CPI cốt lõi. Trên biểu đồ 4 giờ, xu hướng trong ngày đã chuyển sang xu hướng giảm khi hành động giá nằm dưới đường SMA 20 và 50, cho thấy rằng phe bò biến mất tại thời điểm này. Ngoài ra, mô hình hai đỉnh cũng xác nhận chế độ giảm của cặp tiền. Từ chỉ báo kỹ thuật, MACD hiện tại là tiêu cực, điều này tạo ra hỗ trợ cho những con gấu,tuy nhiên đà giảm giá có vẻ sẽ suy yếu vào lúc này vì chỉ số RSI gần tình trạng bán quá mức, báo hiệu rằng phe gấu có thể cần một sự phá vỡ trước khi hướng đến hỗ trợ ngay lập tức tiếp theo tại mức 1.1704.

Kháng cự: 1.1919, 1.1985

Hỗ trợ: 1.1837, 1.1704

GBPUSD (Biểu đồ 4 giờ)

GBPUSD ổn định trên mức 1,38 trong bối cảnh CPI cốt lõi lạc quan của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh mở cửa trở lại. Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng chủ đạo đối với GBPUSD đã chuyển sang xu hướng giảm khi mô hình hai đỉnh đã được hình thành trên biểu đồ 4 giờ. Trong lần đạt đỉnh thứ hai, chỉ báo RSI không nằm trong vùng quá mua; bằng cách này, nó xác nhận sự khởi đầu của đà giảm giá cho cặp tiền. Hơn nữa, đà giảm cũng được hỗ trợ bởi MACD tiêu cực trong khi cặp tiền này đang giao dịch ở vùng dưới của dải bollinger. Nhìn chung, GBPUSD dự kiến sẽ hướng tới mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 1,38 nếu việc phá vỡ ở mức 1,38 thành công thì cặp tiền này có một số tiềm năng để tiếp tục giao dịch về phía mức1,3744.

Kháng cự: 1.3926, 1.4000

Hỗ trợ: 1.38, 1.3744, 1.3675

Dữ liệu kinh tế