May 5, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Sự biến động bao trùm các thị trường tài chính khi một số công ty công nghệ lớn nhất đã kéo cổ phiếu đi xuống. Đồng đô la tăng.

Mega giới hạn như Apple Inc., Tesla Inc. và Amazon.com Inc. đã khiến Nasdaq 100 lao dốc, trong khi S&P 500 giảm lỗ trong bối cảnh cổ phiếu hàng hóa, tài chính và công nghiệp tăng. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã làm xáo trộn thị trường với một bình luận liên qua đến kinh tế học – rằng lãi suất có thể sẽ tăng khi chi tiêu của chính phủ tăng và nền kinh tế sẽ phản ứng với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Cuối ngày, Yellen cho biết cô không dự đoán hay đề xuất việc tăng lãi suất.

Cuộc tranh luận về việc liệu chi tiêu của chính phủ có thể thúc đẩy lạm phát diễn ra vào thời điểm mà định giá cổ phiếu đang dao động gần mức cao nhất trong hai thập kỷ. Các quỹ phòng hộ đã chống chọi với cổ phiếu với tốc độ chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, trong khi cổ phiếu phải vật lộn để có được lực kéo bất chấp lợi nhuận của công ty giảm sút.

Trước đó vào thứ Ba, sự sụt giảm mạnh trong hợp đồng tương lai vốn cổ phần đã khiến các nhà giao dịch loay hoay tìm lời giải thích. Một số người trong số họ suy đoán về căng thẳng quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan, các hạn chế coronavirus khó khăn hơn của Singapore và quyết định của Ferrari NV trong việc trì hoãn các mục tiêu tài chính.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi các chỉ số kinh tế mới nhất, với thâm hụt thương mại của Mỹ tăng lên mức kỷ lục mới vào tháng Ba. Trong khi đó, một viện trợ kinh tế cấp cao của Nhà Trắng đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Tổng thống Joe Biden có đề cử Chủ tịch Fed Jerome Powell cho nhiệm kỳ 4 năm thứ hai hay không, và rằng quyết định về việc lựa chọn giám đốc ngân hàng trung ương tiếp theo sẽ được đưa ra sau một “quy trình” kỹ lưỡng.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết chi tiêu có thể thúc đẩy các đợt tăng lãi suất ở mức vừa phải.

Chuyển động của các cặp chính:

Đồng đô la Mỹ đã mở rộng mức tăng lên mức cao nhất trong hai tuần và vượt trội hơn tất cả các đồng tiền trong Nhóm 10 đồng tiền của nó khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết lãi suất có thể phải tăng “phần nào” để ngăn nền kinh tế quá nóng. Cổ phiếu sụt giảm trong bối cảnh xu hướng rủi ro trên các thị trường rộng lớn hơn, trong khi đồng đô la New Zealand và đô la Úc dẫn đến thua lỗ giữa các đối tác.

EUR / USD giảm 0,4% đến 1.2017; euro lần đầu tiên trượt xuống dưới ngưỡng 1,20 đô la kể từ ngày 22 tháng 4. Đồng tiền này bị đè nặng bởi cặp EUR / JPY và các quyền chọn thiên về bán; rủi ro xét trong một tháng đảo chiều tăng lên ít nhất là trong khoảng một tháng.

AUD / USD giảm 0,8% xuống 0,7702; giảm tới 1,13%, nhiều nhất kể từ ngày 23 tháng 3. Giảm xuống dưới 100-DMA là 0,7707. NZD / USD giảm 0,9% xuống 0,7138; giảm từ 1,2% xuống 0,7116, thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 4.

USD / JPY tăng từ 0,2% lên 109,27; trước đó đã tăng tới 0,4%. Khối lượng ngụ ý USD / JPY trong 3 tháng chạm mức cao nhất trong phiên là 6,0725% sau những bình luận của Yellen về tỷ giá.

Phân tích kỹ thuật:

EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)

EURUSD đã từng trượt xuống dưới 1,2 lần đầu tiên trong gần hai tuần, mặc dù cặp tiền này đã phục hồi một phần rớt giá trong ngày vào thị trường đóng cửa, nhưng nó vẫn giữ mức âm 0,3%; tức ở mức 1.2016 tính đến thời điểm viết bài. Điều gì khiến cặp tiền này giảm trong bối cảnh chỉ số DXY đạt được lực kéo của thị trường trong ngày với nó được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong tâm lý ngại rủi ro. Đối với chỉ số RSI, chỉ báo cho thấy ngưỡng 39, gợi ý rằng dư địa cho đà giảm này ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn hạn. Về quan điểm giá trung bình, SMA 15-long đang duy trì độ dốc âm và SMA 60-long đã biến nó thành độ dốc để tạo sự chuyển động tốt hơn cho thị trường trong ngày.

Nhìn chung, chúng tôi dự đoán thị trường sẽ tiếp tục giảm mạnh hoặc dao động trong phạm vi giữa hỗ trợ và kháng cự đầu tiên khi nó giảm xuống từ mức 1.213 là ngưỡng ưu tiên ở giai đoạn hiện tại. Về mặt trượt giá chúng tôi thấy giá 1.199 đến 1.2 có mức hỗ trợ mạnh đc hình thành bởi khu vực giá kéo dài trong nhiều tháng qua, mà nơi cũng là đường viền cho mô hình đáy cuối cùng. Nếu thị trường mở rộng nó sẽ làm giảm lực kéo, vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ theo dõi xung quanh mức 1.19-1.192

Kháng cự: 1.2105, 1.213, 1.22

Hỗ trợ: 1.199, 1.19

USDJPY (Biểu đồ 4 giờ)

Đồng yên của Nhật Bản đã tìm thấy sự hỗ trợ khi chế độ chấp nhận rủi ro trên thị trường cổ phiếu của Mỹ được kích hoạt và tăng lên do nhu cầu phòng ngừa rủi ro, đồng yên giao dịch ở mức 109,296 vào thời điểm viết bài, trong khi thị trường nhích lên mức cao gần đây ở mức 109,6. Những người tham gia thị trường cũng chờ đợi dữ liệu vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Tư. Đối với RSI, chỉ báo cho thấy ở ngưỡng 56 tâm lý thị trường hơi tăng. Mặt khác, chỉ báo SMA 15-long và 60-long đang duy trì nó chuyển động tăng dần mặc dù dường như mất lực kéo khi tăng tốc.

Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng 109 vẫn là mức hỗ trợ mạnh mẽ vì đồng yên đã phòng thủ thành công trong ngày. Nếu đồng yên có thể liên tục đứng ở mức hỗ trợ đầu tiên, chúng tôi tin rằng nó có thể được coi là một xu hướng tăng giá sắp tới. Đối với ưu tiên trên mức 109 là mức cần được bảo vệ ngay lập tức và sau đó là mức 108,37.

Kháng cự: 110.412

Hỗ trợ: 109, 108.37, 107.936

USDCAD (Biểu đồ hàng ngày)

Đồng CAD đã có mức đột phá 1,23 trong đó được dẫn đầu bởi sức mạnh cơ bản-mở rộng của USD và đạt mức cao nhất trong gần một tuần ở mức 1,235. Tại thời điểm viết bài, cặp này đã giảm xuống gần 1,23. Trong khi đó, dầu thô WIT cố gắng thử nghiệm ở mức đỉnh cuối cùng là 66-67, tăng 2,55% trong ngày và đóng cửa ở mức 66,11. Đối với phía RSI, chỉ báo điều chỉnh từ vùng trung tính xuống con số 45,9 cho thấy một động lực giảm giá sắp tới trong ngắn hạn. Trên quan điểm trung bình giá, chỉ báo SMA 15-long tăng lên theo độ nghiêng trong khi chỉ báo SMA 60-long giảm dần theo độ nghiêng.

Tóm lại ở trên, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ hợp nhất trong khoảng từ 1,2269 đến 1,238 vì thị trường có vẻ đi sai hướng với đà giá mờ nhạt. Mặc dù vậy, nếu thị trường không đứng trên ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 1.238, chúng tôi tin rằng nó vẫn duy trì đà giảm trong dài hạn.

Kháng cự: 1.238, 1.246, 1.2491

Dữ liệu kinh tế