May 3, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Cổ phiếu giảm từ mức kỷ lục khi các nhà giao dịch đánh giá thu nhập doanh nghiệp, những dữ liệu kinh tế cho thấy những áp lực lạm phát tiềm ẩn và nhận xét diều hâu từ một quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Đồng đô la tăng giá.

Chỉ số S&P 500 đã cắt giảm mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11, với sự sụt giảm hàng đầu của cổ phiếu năng lượng và công nghệ vào thứ Sáu. Twitter Inc. sụp đổ khi công ty truyền thông xã hội này có một khởi đầu chậm chạp trong năm trong lĩnh vực kinh doanh quảng cáo của mình. Mặc dù đáp ứng được kỳ vọng lợi nhuận của Phố Wall, Chevron Corp. đã xử lý sau khi làm thất vọng các nhà đầu tư đang dự đoán sự hồi sinh của hoạt động mua lại.

Robert Kaplan và Chủ tịch Fed Dallas cho biết, các dấu hiệu của việc chấp nhận rủi ro quá mức trên thị trường cho thấy đã đến lúc bắt đầu tranh luận về việc giảm mua trái phiếu. Dữ liệu cho thấy thu nhập cá nhân đã tăng cao nhất trong tháng 3 trong hồ sơ hàng tháng từ năm 1946, nhờ vào kích thích tài khóa. Một thước đo chính về giá tiêu dùng mà Fed chính thức sử dụng cho mục tiêu của mình đã có mức tăng lớn nhất kể từ năm 2018.

Chỉ số S&P 500 đã có những tháng tốt hơn, nhưng chưa bao giờ mức tăng lại lan rộng như vậy, theo sự quan sát đo lường của Bloomberg. Từ 18 phiên trong tháng 4 cho đến giao dịch vào thứ năm rồi, 95% trở lên của thành viên chỉ số này trở nên cao hơn mức trung bình động 200 ngày của nó.

Chuyển động của các cặp chính:

Đồng đô la tăng mạnh nhất trong gần hai tháng khi nền kinh tế Mỹ phục hồi với tốc độ nhanh hơn so với các nước khác ở châu Âu và châu Á, khiến các nhà giao dịch phải đặt cược ngắn hạn và tái cân bằng danh mục đầu tư khi tháng kết thúc.

Đồng đô la hiện đã sẵn sàng để kết thúc chuỗi ba tuần giảm giá. Các gói chi tiêu chưa từng có của chính quyền Tổng thống Joe Biden đang giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, một điều tích cực đối với những con bò đô la. Nhưng những con gấu cho rằng sự tăng trưởng của Mỹ cuối cùng sẽ bị lu mờ bởi sự phục hồi rộng rãi hơn trong nền kinh tế toàn cầu và sự thèm khát mới đối với các tài sản rủi ro hơn.

Đồng bạc xanh nhận được nhiều sự ủng hộ hơn khi Robert Kaplan, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Dallas, cho biết đã đến lúc ngân hàng trung ương Hoa Kỳ bắt đầu tranh luận về việc có nên bắt đầu rút lại một số giao dịch mua tài sản của mình như là mã tăng trưởng nhanh hay không. Các nhà giao dịch cũng trích dẫn lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang giữ gần mức cao gần đây và chốt lời trước các cuộc họp của ngân hàng trung ương, với Ngân hàng Anh và Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ họp vào tuần tới.

Phân tích kỹ thuật:

EURUSD (4 Hour Chart)

Cặp GBP / USD đã chịu áp lực giảm mạnh trong phiên giao dịch của Mỹ trong khi chỉ số đô la Mỹ tăng lên trên mức 91, chạm mức 1,38 tính đến thời điểm viết bài. Các đồng tiền của đối thủ chính so với đồng bạc xanh đã bị kéo xuống trong bối cảnh đồng euro giảm mạnh sau khi GDP của Đức không vượt qua ước tính với -1,7% so với -1,5% so với dự kiến. Trong khi đó, một số nhà giao dịch cho biết nó có vẻ là sản phẩm của dòng tiền cuối tháng đổ vào London. Đối với phía RSI, chỉ báo 34 con số cho thấy một cửa sổ trên đà giảm giá ít nhất là trong khoảng một thời gian ngắn hạn. Về giá trung bình động, đường SMA 15-long đang hướng xuống dốc âm trong khi đường SMA 60-long đang đi ngang.

Tóm lại ở trên, chúng tôi thấy thị trường đang đối mặt với thời điểm quan trọng ở giai đoạn hiện tại vì nó dường như thiết lập mô hình “M” trong ngắn hạn. Đối với hành động giá, giai đoạn hiện tại ở mức 1.3822 cho thấy là đường viền cổ của mô hình “M”, hơn nữa nó cũng được coi là giới hạn thấp cho viễn cảnh dài hơn. Do đó, chúng tôi theo dõi hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1.3822, 1.3796 sau đây.

Kháng cự: 1.39, 1.396, 1.4

Hỗ trợ: 1.3822, 1.3795

USDJPY (Biểu đồ 4 giờ)

Đồng yên Nhật Bản đã sẵn sàng tăng giá khi nó tiếp tục tăng với sự thúc đẩy tăng mạnh của đồng bạc xanh, giao dịch ở mức 109,32. Trong trường hợp không có nguồn tin tức quan trọng nào thì cơn thịnh nộ dường như sẽ được thúc đẩy bởi sự yếu đuối của Fiber. Đối với phía RSI, chỉ báo đã tăng lên tới 68 con số, cho thấy khả năng di chuyển. Hơn nữa, SMA 15-long tăng tốc nó lên dốc và SMA 60-long duy trì chuyển động trơn tru.

Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng thị trường vẫn còn dư địa cho động lực tăng giá thúc đẩy mô hình hành động giá mạnh mặc dù RSI đã sẵn sàng vượt qua vùng mua. Trên đường trượt, chúng tôi thấy hỗ trợ ưu tiên của cụm giá tại 109 và 108,37 theo sau là đường viền cổ của chế độ xem dài hơn.

Kháng cự: 110.412

Hỗ trợ: 109, 108.37, 107.936

USDCAD (Biểu đồ hàng ngày)

Loonies sau chuỗi ngày tăng giá nhanh chóng khi thị trường hàng hóa bán chạy và đồng bạc xanh chuyển sang hướng tăng, giao dịch ở mức 1.22865 tính đến thời điểm viết bài. Trong khi đó, dầu thô WTI đã giảm hơn 2,1% xuống mức 63,5 khi thị trường đóng cửa. Đối với phía RSI, chỉ báo vẫn chiếm vùng được tìm kiếm nhiều hơn là mốc số 28, cho thấy tâm lý quá bi quan vào lúc này.

Tiếp tục quan điểm gần đây của chúng tôi, chúng tôi cho rằng loonie sẽ có một khoảng trống rộng lớn cho xu hướng giảm khi nó đã xuyên thủng đường cổ 2 năm. Hơn nữa, chúng tôi không nhận thấy bất kỳ mức hỗ trợ nào về giới hạn thấp hơn trong dài hạn.

Kháng cự: 1.238, 1.246, 1.2491

Dữ liệu kinh tế