April 29, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Một quỹ giao dịch kiệt quệ theo dõi Chỉ số Nasdaq 100 đã tăng vọt vào cuối phiên giao dịch sau khi Apple Inc. phá vỡ ước tính doanh thu và Facebook Inc. báo cáo doanh số và người dùng tăng.

Cổ phiếu kết thúc phiên giao dịch tiền mặt giảm sau một ngày quay đầu giảm giá.

Chỉ số S&P 500 đạt mức cao nhất trong phiên sau khi Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương không xem xét cắt giảm việc mua tài sản đã giúp nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Kho bạc tăng sau khi Fed giữ lãi suất ở mức 0 và các nhà hoạch định chính sách củng cố quan điểm của họ về nền kinh tế.

Dưới đây là ba điểm rút ra của bài phát biểu của Chủ tịch Fed và tuyên bố của FOMC:

1. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông đã nâng cấp đánh giá của họ về nền kinh tế Hoa Kỳ nhưng cho biết họ vẫn chưa sẵn sàng để xem xét thu hẹp hỗ trợ đại dịch.

2. Sự phục hồi diễn ra nhanh hơn dự kiến nhưng “vẫn chưa đồng đều và còn lâu mới hoàn thành” và nền kinh tế “còn một chặng đường dài so với mục tiêu của chúng tôi”. Các ngân hàng trung ương Hoa Kỳ nhắc lại rằng họ sẽ không thay đổi tốc độ mua trái phiếu cho đến khi “tiến bộ đáng kể hơn”.

3. Tuyên bố cũng lưu ý rằng các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 đã “cho thấy sự cải thiện.” Và về nguy cơ giá cả tăng, các nhà hoạch định chính sách cho biết: “Lạm phát đã tăng, phần lớn phản ánh các yếu tố nhất thời”.

Chuyển động của các cặp chính:

Đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong phiên hôm thứ Tư khi Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu rủi ro đối với nền kinh tế từ coronavirus đã giảm bớt và không thay đổi tốc độ mua tài sản hiện tại. Các đồng tiền liên quan đến tài nguyên đã dẫn đầu mức tăng, với đồng đô la Canada chạm mức cao nhất kể từ năm 2018 khi một thước đo hàng hóa chính chạm mức cao nhất gần ba năm mới.

Trong số các đồng nghiệp của G-10, krone Na Uy, New Zealand và đô la Canada dẫn đầu mức tăng. Giao dịch EUR / USD + 0,3% ở mức 1,2124 trong ngày khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết khu vực này có thể đã qua đỉnh của làn sóng nhiễm coronavirus lần thứ ba, nhưng vẫn có những rủi ro giảm trong ngắn hạn.

Phản ứng của ECB đối với cuộc khủng hoảng đã được chứng minh là hiệu quả; khu vực đồng euro vẫn cần tiền tệ, kích thích tài khóa. ECB đang theo dõi chặt chẽ tác động của tỷ giá hối đoái đối với lạm phát.

Phân tích kỹ thuật:

EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)

Đồng đô la Euro đã tăng lên mức cao nhất; trước đó đã giảm 0,3% xuống 1,2056; kể từ tháng 3 sau khi Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản, giao dịch ở mức 1.2124 tính đến thời điểm viết bài. Đối với RSI, chỉ báo hiển thị 65 con số, cho thấy khả năng tăng giá trước khi chạm vào tâm lý mua quá nhiều. Về giá trung bình động, chỉ báo SMA 15-long chuyển sang dốc dương và chỉ báo SMA 60-long vẫn giữ xu hướng tăng dần.

Do đó, chúng tôi cho rằng vẫn còn dư địa khi tâm lý thị trường vẫn là một động lực tăng giá lành tính. Trước những quan điểm lạc quan, chúng ta cần theo dõi đồng đô la euro liệu có thể dứt khoát đứng trên mức 1.2106 hay không.

Kháng cự: 1.213, 1.22

Hỗ trợ: 1.2106, 1.199, 1.192

USDJPY (Biểu đồ 4 giờ)

Yên Nhật đã xóa sổ mức tăng trong phiên trước đó sau quyết định lãi suất của Fed và tuyên bố dovisk của chủ tịch Fed, giao dịch ở mức thấp gần như trong ngày ở mức 108,618 vào thời điểm viết bài phân tích này. Trong khi đó, Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chuyển sang âm ở mức 1,611%, tuy nó từng tăng lên mức cao trong ngày 1,664%. Đối với phía RSI, chỉ báo gần với vùng trung lập quanh mức 55, cho thấy một sự biến động trái chiều trong thị trường sắp tới. Mặt khác, chỉ báo SMA 60-long giữ một chuyển động không rõ ràng nhưng chỉ báo SMA 15-long dường như sẽ giao nhau với 60-long.

Tiếp tục quan điểm ngày hôm qua, chúng tôi cho rằng thị trường tăng quá nhanh nên việc điều chỉnh là cần thiết, tuy nhiên, đối với khía cạnh tăng giá, mức 108,37 phải được bảo vệ. Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ có ý định dao động trong một phạm vi nhỏ giữa đường viền cổ tại 108,37 và mức kháng cự đầu tiên.

Kháng cự: 108,93, 109,22

Hỗ trợ: 108.37, 107.936

USDCAD (Biểu đồ hàng ngày)

Loonie cuối cùng đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở mức 1.238, tất nhiên được thúc đẩy bởi quyết định lãi suất của Fed, giao dịch ở mức 1.23144 gần như thấp nhất mọi thời đại trong 2 năm này. Đồng thời, chỉ số Dollar index giảm xuống mức thấp của hành động giá kể từ tháng Ba. Đối với đường trung bình động, SMA 15-long và 60-long vẫn có xu hướng giảm dần. Đối với RSI, chỉ báo đã trượt vào vùng được tìm kiếm nhiều hơn ở con số 23, cho thấy mức quá bi quan vào lúc này.

Tổng kết lại, chúng tôi kỳ vọng loonie sẽ có một khoảng không gian đáng kể cho xu hướng giảm khi nó đã xuyên thủng đường cổ 2 năm. Do đó, mức 1.238 sẽ là ngưỡng kháng cự quan trọng đối với quan điểm của chúng tôi.

Kháng cự: 1.238, 1.246, 1.2491

Dữ liệu kinh tế