April 27, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh thu nhập doanh nghiệp vững chắc và niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì khả năng đáp ứng ngay cả khi sự tăng trưởng mạnh mẽ đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới trở lại mức trước đại dịch.

Chỉ số S&P 500 đã tăng sau khi ghi nhận mức giảm hàng tuần đầu tiên kể từ giữa tháng Ba. Hầu hết 11 nhóm ngành chính đều tăng điểm, trong đó nhóm ngành năng lượng và tiêu dùng tăng mạnh nhất. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong Russell 2000 hoạt động tốt hơn thị trường rộng lớn hơn. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ dao động quanh mức trung bình động 50 ngày của nó. Đồng, được coi là phong vũ biểu của tăng trưởng, đã tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ.

Các nhà đầu tư trong tuần này sẽ tập trung vào thu nhập doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế của Mỹ ngay cả khi Fed cho rằng họ không mong đợi thay đổi chính sách tại cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Tư. Trong khi các nền kinh tế mới nổi từ Ấn Độ đến Brazil đang phải vật lộn với sự gia tăng của Covid-19 hoặc những hạn chế mới, thế giới phát triển đang trên con đường phục hồi vững chắc hơn với tốc độ tiêm chủng nhanh hơn.

Dữ liệu vào thứ Năm có thể cho thấy tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ tăng với tốc độ hàng năm 6,9% từ tháng 1 đến tháng 3 sau khi mức 4,3% vừa phải hơn trong quý trước. Các báo cáo khác trong tuần này có thể cho thấy niềm tin của người tiêu dùng và chi tiêu cá nhân tăng mạnh. Các chỉ số gần đây củng cố sự lạc quan về kinh tế, với các đơn đặt hàng lâu bền phục hồi trong tháng 3 và sản lượng tại các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ đạt mức cao kỷ lục trong tháng 4.

Chứng khoán châu Âu tăng điểm hôm thứ Hai, khi mức tăng của các ngân hàng và công ty du lịch bù đắp khoản lỗ cho các công ty thực phẩm và tiện ích. Đồng đô la ít thay đổi sau khi ban đầu giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng. Nó vẫn nằm trong xu hướng giảm hàng tháng lớn nhất trong năm nay.

Chuyển động của các cặp chính:

Đồng đô la Canada chạm mức cao nhất trong 5 tuần, trong khi đồng đô la Úc đứng đầu tất cả các đồng nghiệp trong Nhóm 10 người vào thứ Hai, khi chỉ số hàng hóa quan trọng leo lên mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2018. Một thước đo của đồng đô la đạt mức thấp nhất trong hai tháng khi Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Tư với một quyết định có thể cung cấp manh mối về lập trường giảm dần của nó.

Trong số các công ty cùng ngành trong nhóm G-10, đô la Úc, Canada và New Zealand vượt trội hơn so với giá đồng và quặng sắt tăng vọt; đồng yên và đồng euro dẫn đầu thua lỗ.

EUR / USD -0,1%; trước đó đã leo lên 1,2117, cao nhất kể từ ngày 26 tháng 2. Việc đảo ngược rủi ro ngắn hạn dễ dàng với gamma khoảng 2,6 tỷ EUR trong số 1,20 cuộc đình công và 2 tỷ EUR trong số 1,19 cuộc tấn công được tung ra vào thứ Tư.

AUD / USD tăng 0,8% lên 0,7803; NZD / USD tăng 0,5% lên 0,7238. Theo dữ liệu của DTCC, cặp có khả năng bị giới hạn ~ 1,1 tỷ AUD trong số 0,7830 quyền chọn sẽ hết hạn vào thứ Ba. GBP / USD + 0,2%; tăng 0,4% lên 1,3929; có khả năng di chuyển qua 1,40.

Phân tích kỹ thuật:

EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)

EURUSD di chuyển nhẹ trong thị trường ngày nằm trong kênh ngang nhỏ, giao dịch ở mức 1,2086 vào thời điểm viết bài. Là báo cáo CFTC mới nhất, vị trí của nhà đầu cơ ròng EUR đang tăng mạnh. Đối với phía RSI, chỉ báo cho thấy con số 59 vào thời điểm hiện tại, cho thấy một động lực tăng trong ngắn hạn. Hơn nữa, chỉ báo SMA 15-long và 60-long vẫn đang có xu hướng giảm dần. Do đó, chúng tôi vẫn lạc quan về đà tăng tiếp theo dựa trên chủ đề hiện tại. Tuy nhiên, có một ngưỡng kháng cự tại 1.2106 ở phía bắc. Nếu đồng euro xuyên thủng ngưỡng kháng cự, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ giữ xu hướng tăng giá phía trước.

Kháng cự: 1.2106

Hỗ trợ: 1.2071, 1.199, 1.192

AUDUSD (Biểu đồ 4 giờ)

Đồng đô la Úc có những lời nhắc nhở trên đường đi lên đăng mức tăng mạnh hàng ngày xung quanh mức 0,78, trong bối cảnh đồng bạc xanh suy yếu và được hưởng lợi bởi giá hàng hóa bùng nổ vì nó là đặc điểm liên quan đến hàng hóa. Trong trường hợp không có tin tức gì đáng giá, việc chứng kiến sự tăng giá ​​đã tạo ra sự thúc đẩy cho đồng Aussie. Về mặt kỹ thuật, chỉ báo RSI đã tăng lên 68 con số cho thấy xu hướng tăng giá. Theo quan điểm giá trung bình, chỉ báo SMA 15-long và 60-long đều đang có xu hướng tăng.

Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng thị trường vẫn còn dư âm nếu đồng bạc xanh tiếp tục yếu và giá hàng hóa trên thị trường tăng. Ở những nơi khác, chúng tôi thấy có một ngưỡng kháng cự mạnh trong khoảng cách ngắn là 0,783 xung quanh. Hơn nữa, tâm lý tăng giá không thể ngăn cản sẽ khiến RSI quá nhanh để vượt quá ngưỡng mua có thể thúc đẩy một số lệnh bán tháo ra thị trường.

Kháng cự: 0,783

Hỗ trợ: 0,775, 0,7695, 0,7656

USDCAD (Biểu đồ hàng ngày)

Cũng giống như các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa khác, đồng loonie cũng bị thúc đẩy bởi đồng bạc xanh suy yếu và kỳ vọng lạm phát của thị trường hàng hóa. Như khi viết bài, đồng loonie đã giảm trong phiên Bắc Mỹ, đạt mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 3 và cũng là mức thấp nhất trong nhiều năm. Cặp đã phá vỡ 1.246 sau đó đóng cửa quanh mức 1.2394. Đối với quan điểm RSI, chỉ báo đã giảm xuống con số 30, khá gần với ngưỡng cản quá mức. Hơn nữa, chỉ báo SMA 15-long và 60-long có dấu hiệu chết trong ngày gần đây.

Toàn vẹn tất cả các điểm, chúng tôi dự đoán thị trường sẽ đảo ngược xu hướng hiện tại trong ngắn hạn khi kích hoạt mức hỗ trợ quan trọng. Mặt khác, nếu thị trường giảm mạnh quá mức nadir, sẽ kéo dài đà lao dốc và tâm lý vì thiếu sự hỗ trợ của cụm giá.

Kháng cự: 1.246, 1.2491, 1.2587

Hỗ trợ: 1.238

Dữ liệu kinh tế