May 19, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Chứng khoán Mỹ sụt giảm ngày thứ hai với mức lỗ tăng mạnh trong 15 phút cuối giao dịch khi các nhà đầu tư cân nhắc về việc vội vàng mở cửa trở lại nền kinh tế trước áp lực lạm phát từ việc tăng giá hàng hóa.

Cả ba điểm chuẩn vốn chủ sở hữu chính của Hoa Kỳ đều đóng cửa thấp hơn sau khi các cổ phiếu công nghệ lớn bao gồm Amazon.com Inc., Microsoft Corp. và Alphabet Inc. xóa bỏ mức tăng trước đó. Chín trong số 11 nhóm ngành chính của S&P 500 giảm điểm, còn các cổ phiếu năng lượng dẫn đầu thua lỗ do giá dầu giảm trong bối cảnh báo cáo rằng đã đạt được tiến bộ đáng kể để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Iran. AT&T Inc. giảm mạnh nhất trong thước đo điểm chuẩn sau khi công ty cho biết họ có kế hoạch cắt bỏ các hoạt động truyền thông của mình. Walmart Inc. tăng mạnh nhất trong sáu tuần sau khi tăng triển vọng lợi nhuận.

Chứng khoán đã biến động mạnh sau khi chạm mức kỷ lục vào đầu tháng 5 khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế so với sự hồi sinh của dịch Covid-19 ở các quốc gia bao gồm cả Ấn Độ. Vài phút từ cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang, diễn ra vào thứ Tư, có thể cung cấp manh mối về áp lực lạm phát và gợi ý về mốc thời gian Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida cho biết hôm thứ Hai rằng báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn chưa đạt đến ngưỡng để đảm bảo thu hẹp quy mô mua tài sản. Lo ngại lạm phát gia tăng vào tuần trước khi chính phủ báo cáo giá tiêu dùng tăng nhanh nhất kể từ năm 2008 và các mặt hàng từ quặng sắt đến dầu thô Brent tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Chuyển động của các cặp chính:

Thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong 4 tháng do tâm lý rủi ro được thúc đẩy bởi những bình luận từ một quan chức Cục Dự trữ Liên bang về việc giảm nguy cơ thắt chặt chính sách. Đô la New Zealand vượt trội hơn so với các đồng tiền khác của Nhóm 10.

Theo các nhà giao dịch của FX tại châu Á, đồng kiwi được thúc đẩy bởi nhu cầu của công ty khiến nó vượt qua các đề nghị liên quan đến quyền chọn gần 72,25 US cent, theo các nhà giao dịch FX tại châu Á. Đồng Aussie và bảng Anh đã tăng giá sau khi các lệnh dừng mua được kích hoạt, các nhà giao dịch cho biết.

Dầu thô West Texas Intermediate kéo dài sự sụt giảm sau khi kênh tin tức BBC tiếng Ba Tư, dẫn lời nhà ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov, báo cáo rằng một thông báo lớn có thể được đưa ra vào thứ Tư liên quan đến các cuộc đàm phán để làm môi giới thỏa thuận giữa Iran và Mỹ và khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Một sự trở lại hiệp định có thể cho phép dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu dầu thô của Iran và mang lại nhiều nguồn cung hơn cho thị trường.

Trong một diễn biến khác, Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhắc lại rằng không thể sử dụng các mã thông báo kỹ thuật số làm hình thức thanh toán. Coinbase Global Inc. đã giảm sau ngày thứ Hai giảm xuống dưới giá tham chiếu được sử dụng trong niêm yết trực tiếp vào tháng 4.

Phân tích kỹ thuật:

EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)

Cặp EURUSD tăng lên mức cao nhất trong hai tháng ở mức 1,2225 vào thứ Ba và thiết lập một động thái đi ngang trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ, như đã viết, cặp này đã tăng 0,6% trong ngày ở mức 1,2225 và đang chờ dữ liệu lạm phát của EU vào ngày mai. Euro tăng mạnh trong bối cảnh đồng bạc xanh phải vật lộn để tìm động lực tăng trong khi nó rơi tự do xuống mức 89,69, mức thấp nhất kể từ tháng 2. Thêm vào đó, thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống mà không có điểm đỗ an toàn đối với đồng đô la, lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ thay đổi nhẹ. Về khía cạnh kỹ thuật, chỉ báo RSI cho thấy con số 72, cho thấy tâm lý mua quá nhiều trong ngắn hạn. Về quan điểm giá trung bình, chỉ báo SMA 15-long đang tiếp tục xu hướng tăng dần trong thị trường ngày sau khi đồng euro hướng tới mức tăng cao hơn và SMA 60-long vẫn duy trì đà tăng dốc.

Theo hành động giá ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi cho rằng thị trường đang theo dõi xu hướng tăng khi nó đứng trên mức 1,22. Tuy nhiên, chúng ta cần xem ECB sẽ làm gì sau khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Kháng cự:

Hỗ trợ: 1.22, 1.2151, 1.2106, 1.207

GBPUSD (Biểu đồ 4 giờ)

Đồng bảng Anh đã rút lui từ mức 1,42 sau khi một lần tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng ở 1,422. Tuy nhiên, đồng bảng Anh đã tăng lên mức stack cao hơn, mức đột phá mà chúng tôi nghĩ là mức quan trọng ở mức 1,4155 trong ngắn hạn, giao dịch ở mức 1,419 với mức tăng 0,4% trong thị trường trong ngày. Đồng thời, Vương quốc Anh công bố tỷ lệ thất nghiệp của ILO trong ba tháng tính đến tháng Ba, giảm xuống 4,8%, thấp hơn 4,9% dự kiến. Đối với RSI, chỉ báo cho thấy con số 66,2 sau khi vượt quá vùng mua trong phiên Châu Á, cho thấy một động lực tăng ở giai đoạn hiện tại. Mặt khác, chỉ báo SMA 15-long vẫn ở phía bắc và chỉ báo SMA 60-long vẫn tiếp tục di chuyển tăng dần.

Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng đồng bảng Anh sẽ kiểm tra lại mức 1,42 mà người nắm giữ lâu dài để xem liệu có đủ mạnh cho đà tăng hay không. Do đó, chúng tôi nhận thấy mức hỗ trợ đầu tiên ngay lập tức sẽ là 1,4 xung quanh cho sự ủng hộ dài hạn.

Kháng cự: 1,42

Hỗ trợ: 1.3959, 1.4, 1.4108

XAUUSD (Biểu đồ 4 giờ)

Vàng đã rút lui khỏi mức sâu trong tháng ở mức 1875, nó vẫn kéo dài chuỗi ngày chiến thắng lên giai đoạn cao hơn trong bối cảnh tâm trạng rủi ro trong khi vẫn cân bằng trên xu hướng giảm, giao dịch ở mức 1870 tính đến thời điểm viết bài. Trong khi đó, đồng bạc xanh giảm xuống mức thấp nhất kéo dài gần một năm sau khi một số quan chức Fed nhắc lại rằng họ sẽ duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ hiệu quả hiện tại bất kể lạm phát tăng. Đối với phía trung bình động, chỉ báo SMA 15-long giữ cho nó theo xu hướng tăng và chỉ báo SMA 60-long vẫn giữ cho nó theo hướng phía bắc. Đối với phía RSI, chỉ báo hiển thị con số 68 sau khi nó hạ cánh trong vùng được mua quá mức, cho thấy thị trường tăng giá sẽ di chuyển ở giai đoạn hiện tại.

Như đã đề cập đến ngày hôm qua, chúng ta vẫn cần kiên nhẫn để khẳng định liệu nó có thể đứng vững trên xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng như đường màu vàng hay không. Hơn nữa, thị trường đã mua vào với kỳ vọng lạm phát đáng kể và phổ biến nhưng vàng dường như chỉ tăng giá cho đến nay. Do đó, chúng tôi vẫn cần rủi ro tăng giá và động lực dài hạn hơn nữa.

Kháng cự: 1900

Hỗ trợ: 1850, 1812.88, 1800, 1763.837

Dữ liệu kinh tế