May 24, 2021

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Các công ty công nghệ đã dẫn đầu sự phục hồi của chứng khoán Mỹ vào thứ Năm sau khi một báo cáo cho thấy chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau khi các nhà đầu tư bị đánh giá cao một phần do giao dịch bất ổn đối với các tài sản có rủi ro cao như Bitcoin trong bối cảnh lo ngại về triển vọng lạm phát kéo dài. Dầu tăng lần đầu tiên sau 4 phiên giao dịch.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa ít thay đổi sau khi xóa đi mức tăng trước đó khi Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker cho biết ngân hàng trung ương nên nói về việc giảm mua trái phiếu sớm hơn là muộn hơn. Chỉ số Nasdaq 100 nặng về công nghệ kết thúc ở mức thấp hơn, trong khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng khi các nhà đầu tư chuyển từ tăng trưởng sang các công ty ưa thích giá trị như Boeing. Bitcoin tiếp tục bán tháo vào thứ Sáu sau khi Trung Quốc nhắc lại cảnh báo rằng họ có ý định đàn áp hoạt động khai thác tiền tệ như một phần của nỗ lực kiểm soát rủi ro tài chính.

Cổ phiếu châu Âu đã tăng trước đó về triển vọng nới lỏng khóa cửa và khi dữ liệu dịch vụ báo hiệu sự phục hồi. Cổ phiếu châu Á chủ yếu cao hơn, mặc dù giảm ở Trung Quốc.

Trung Quốc từ lâu đã bày tỏ sự không hài lòng với tính ẩn danh được cung cấp bởi Bitcoin và các mã thông báo khác, đồng thời cảnh báo vào đầu tuần rằng các tổ chức tài chính không được phép chấp nhận nó để thanh toán. Trung Quốc là nơi tập trung đông đảo công nhân khai thác trên thế giới, những lập trình viên sử dụng sức mạnh tính toán khổng lồ để xác minh các giao dịch trên blockchain.

Sự phục hồi kinh tế toàn cầu, nguy cơ lạm phát gia tăng đáng kể và bùng phát Covid-19 ở một số nơi trên thế giới tiếp tục định hình các động thái của thị trường. Chứng khoán đã biến động trong tuần này, với sự hạ nhiệt của đầu cơ khi vài phút kể từ cuộc họp mới nhất của Fed đã đánh dấu khả năng xảy ra một cuộc tranh luận tại một số điểm về việc thu hẹp các biện pháp kích thích. Tuy nhiên, dữ liệu tuyên bố thất nghiệp tốt hơn dự báo vào thứ Năm đã làm dấy lên tâm lý.

Chuyển động của các cặp chính:

Đồng đô la vượt trội so với các đồng tiền trong Nhóm 10 đồng tiền của nó vào thứ Sáu khi thước đo sản lượng tại các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ của Hoa Kỳ đã lập kỷ lục vào tháng 5, phản ánh sức mạnh trong sự phục hồi kinh tế. Đồng euro rút khỏi mức quan trọng khi các nhà đầu tư cắt giảm các vị thế mua. Lợi suất trái phiếu kho bạc ít thay đổi và đồng đô la tăng giá. Vàng giảm từ mức cao nhất trong hơn 4 tháng.

Trong số các đồng nghiệp của G-10, krone là yếu nhất và đang trên đà trở thành hoạt động kém nhất trong tuần này; đồng bảng Anh đứng đầu cả tuần này, trong khi đồng loonie đã sẵn sàng tăng thứ bảy hàng tuần liên tiếp, mức tăng dài nhất kể từ tháng Chín. USD / CAD + 0,1% ở mức 1,2077; sẵn sàng giảm 0,2% hàng tuần.

USD / JPY + 0,2% lên 108,95; cặp này vẫn hướng tới mức giảm hàng tuần là 0,4%; hoạt động tăng đột biến sau PMI Markit của Hoa Kỳ; theo dõi cặp tiền làm phẳng đường cong lợi suất kho bạc.

Bitcoin đang tiến vào cuối tuần trong tình trạng rơi tự do một lần nữa sau khi có cảnh báo mới từ các quan chức Trung Quốc về việc đàn áp tiền tệ.

Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất đã giảm tới 10% trong giao dịch cuối ngày thứ Sáu xuống mức thấp nhất là 35.636 đô la và các mã thông báo ngang hàng cũng bị lỗ hai con số. Đồng tiền gần như đạt 30.000 đô la vào đầu tuần, sau khi kết thúc vào ngày 14 tháng 5 ở mức 49.100 đô la.

Phân tích kỹ thuật:

EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)

Sau khi di chuyển ngưỡng tăng gần 1,223 trong phiên giao dịch trước đó, vốn hóa của đồng euro chịu áp lực giảm giá và vượt qua mức thấp hàng ngày 1,217, tăng nhẹ một chút, giao dịch ở mức 1,2184 như khi viết bài. Đồng bạc xanh tăng mạnh trong bối cảnh HIS Markit báo cáo vào thứ Sáu, các hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân mở rộng với tốc độ thiết lập kỷ lục trong tháng 5 với PMI Sản xuất và PMI Dịch vụ, cả hai đều đạt mức cao lần lượt là 61,5 và 70,1. Trong khi đó, dữ liệu PMI của Đức bỏ qua ước tính 65,9 so với công bố 64. Về khía cạnh kỹ thuật, chỉ báo RSI đặt xung quanh con số 47 cho thấy tâm lý thị trường chuyển sang trạng thái giảm nhẹ. Về quan điểm giá trung bình, chỉ báo SMA 15- long chuyển hướng xuống phía nam trong khi thị trường tiếp tục dao động trong một phạm vi ngắn và SMA 60-long vẫn giữ được độ dốc tăng nhưng đi ngang.

Như chúng tôi đã đề cập trong thời gian gần đây, đồng euro dường như không bảo vệ được mức 1,22 khi nó tiếp tục lộn xộn trong phạm vi hạn chế. Mặt khác, chỉ báo RSI và đường trung bình động ngắn hạn đều cho thấy sự suy yếu của động lượng bên mua. Hơn nữa, trong khía cạnh hành động giá, đồng euro không xây dựng được một khu vực hỗ trợ thoải mái đi ngang; thay vào đó, tạo thành một mô hình đầu kép.

Kháng cự: 1,22

Hỗ trợ: 1.2151, 1.2106, 1.207

GBPUSD (Biểu đồ 4 giờ)

Đồng bảng Anh tăng mạnh trở lại sau khi chạm mức 1.4233 mức cao nhất kể từ tháng 2, giảm xuống mức thấp nhất trong ngày ở mức 1.4156 trong bối cảnh đồng đô la tăng mạnh lên ngưỡng 90 như mức cao nhất trên bảng. Điểm chuẩn của 10 năm Hoa Kỳ Lợi tức trái phiếu thay đổi rất ít thay đổi trong ngày trong khi hiệu suất của dữ liệu sinh thái Hoa Kỳ cho thấy hỗn hợp là tích cực trong PMI và doanh số bán nhà không ước tính. Tuy nhiên, dữ liệu tri-PMI cho thấy nền kinh tế hoạt động mạnh mẽ trong thời gian gần đây, vẫn không thể thúc đẩy thị trường đi lên. Đối với phía RSI, chỉ báo cho thấy con số 40 gần với một chuyển động thị trường trung lập sau khi đồng bảng Anh giảm mạnh. Mặt khác, chỉ báo SMA 15-long vẫn di chuyển trơn tru và chỉ báo SMA 60-long vẫn tiếp tục di chuyển tăng dần.

Hiện tại, đồng bảng Anh dường như đang tìm kiếm trở lại mức 1,42 trong khi chờ đợi nhu cầu mua tiếp tục để thúc đẩy tăng giá. Đối với hành động giá, chúng tôi tin rằng đồng bảng Anh vẫn có thể dao động giữa mức kháng cự đầu tiên và mức hỗ trợ. Ngoài ra, nếu đồng bảng Anh có thể bứt phá mức 1,42, nó có thể tăng thêm nữa ở giai đoạn cao hơn.

Kháng cự: 1,42

Hỗ trợ: 1.3959, 1.4, 1.4108

XAUUSD (Biểu đồ 4 giờ)

Vàng đã kéo dài hành động giá đi ngang củng cố trong suốt phiên giao dịch châu Âu và vẫn bị giới hạn trong một phạm vi giới hạn, nhẹ trên giai đoạn 1875, giao dịch ở mức 1879,7 tính đến thời điểm viết bài. Đối với phía trung bình động, chỉ báo SMA 15-long giữ cho nó dốc theo xu hướng tăng và chỉ báo SMA 60-long vẫn giữ cho nó xung lượng phía bắc. Đối với RSI, chỉ bào hiển thị số 58, cho thấy khả năng tăng trưởng trong thời gian tới.

Ở giai đoạn hiện tại, vàng cố gắng leo lên mức giá gần hơn nhiều tháng trong khi dường như thiếu động lực tăng giá, tuy nhiên, nó đã tăng lên mức 1888 trong phiên trước đó. Chúng tôi vẫn tin rằng thị trường vàng đang hướng tới mốc 1900 đô la, mong muốn tiếp tục kích thích mua vào. Về lâu dài, chúng tôi vẫn tin rằng xu hướng giảm sẽ là mức hỗ trợ quan trọng. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng mức 1850 có thể bảo vệ vững chắc nếu có bất kỳ sự dịch chuyển ngược chiều nào.

Kháng chiến: 1900

Hỗ trợ: 1850, 1812.88, 1800, 1763.837

Dữ liệu kinh tế